カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 179,322 | 128,260 |
| 減価償却費 | 96,678 | 115,905 |
| 無形固定資産償却費 | 30,332 | 29,889 |
| 長期前払費用償却額 | 666 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,400 | 16,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,716 | -7,881 |
| 保険返戻金 | -3,053 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -4,357 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53,421 |
| 支払利息 | 32,301 | 27,087 |
| 手形売却損 | 762 | 676 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 10 |
| 有形固定資産除却損 | 7,689 | 9,693 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -146 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,648 | -97,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,437 | 19,185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 907 | 5,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,349 | 112,621 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 16,139 | 56,366 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,262 | 16,915 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,398 | 0 |
| 小計 | 312,027 | 485,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,726 | 7,784 |
| 利息の支払額 | -33,069 | -28,203 |
| 法人税等の支払額 | -156,896 | -80,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,787 | 384,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,104 | -95,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,656 | -3,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 8,800 |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 340 | 170 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,456 | － |
| その他の支出 | -1,046 | -249 |
| その他の収入 | 2,254 | 334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,725 | -88,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,660 | -242,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -827 | -169 |
| リース債務の返済による支出 | -3,076 | -14,236 |
| 配当金の支払額 | -17,889 | -33,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,453 | -190,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,397 | 104,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 708,143 | 663,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 663,745 | 768,515 |
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