カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 291,508 | 179,322 |
| 減価償却費 | 99,316 | 96,678 |
| 無形固定資産償却費 | 30,397 | 30,332 |
| 長期前払費用償却額 | 1,715 | 666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,920 | 44,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,006 | -7,716 |
| 保険返戻金 | － | -3,053 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -12 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -418,203 | － |
| 支払利息 | 37,371 | 32,301 |
| 手形売却損 | 661 | 762 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 6,210 | 7,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,635 | -184,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,828 | -8,437 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,662 | 907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,444 | 115,349 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 25,141 | 16,139 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,402 | -7,262 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,795 | -1,398 |
| 小計 | 222,790 | 312,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,455 | 7,726 |
| 利息の支払額 | -38,360 | -33,069 |
| 法人税等の支払額 | -10,203 | -156,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,681 | 129,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 441,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,332 | -30,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,650 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 30 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,295 | 340 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 17,456 |
| その他の支出 | -1,496 | -1,046 |
| その他の収入 | 809 | 2,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222,969 | -12,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,725 | -489,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -827 |
| リース債務の返済による支出 | -2,104 | -3,076 |
| 配当金の支払額 | -108 | -17,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,033 | -161,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,613 | -44,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 441,530 | 708,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 708,143 | 663,745 |
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