カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,450 | 291,508 |
| 減価償却費 | 109,208 | 99,316 |
| 無形固定資産償却費 | 20,325 | 30,397 |
| 長期前払費用償却額 | 5,269 | 1,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,620 | 18,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,109 | -10,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -418,203 |
| 支払利息 | 35,238 | 37,371 |
| 社債利息 | 680 | － |
| 手形売却損 | 491 | 661 |
| 為替差損益（△は益） | 5,564 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | － | 6,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,939 | -14,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,529 | 133,828 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 56,322 | -6,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,526 | 42,444 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -24,183 | 25,141 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,544 | -10,402 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,493 | -4,795 |
| 小計 | 258,631 | 222,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,725 | 9,455 |
| 利息の支払額 | -39,228 | -38,360 |
| 法人税等の支払額 | -25,083 | -10,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,044 | 183,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -210,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,640 | 1,295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 441,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,726 | -10,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,162 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 1,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,150 | － |
| その他の支出 | -144 | -1,496 |
| その他の収入 | 1,690 | 809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,183 | 222,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 244,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,350 | -537,725 |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -850 | -96 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,104 |
| 配当金の支払額 | -33,209 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,409 | -140,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,564 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,112 | 266,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 453,642 | 441,530 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 441,530 | 708,143 |
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