カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 170,507 | 247,983 |
| 減価償却費 | 118,304 | 101,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,533 | -17,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,951 | 76,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,089 | -122,168 |
| その他 | 23,702 | -8,688 |
| 小計 | 219,118 | 278,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,185 | 6,596 |
| 利息の支払額 | -14,666 | -13,175 |
| 法人税等の支払額 | -63,947 | -129,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,690 | 142,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,999 | -23,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,839 | -900 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 1,051 | -867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,787 | -25,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,080 | -112,500 |
| 配当金の支払額 | -33,153 | -33,522 |
| その他 | -16,310 | -22,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,455 | 21,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,448 | 139,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509,736 | 697,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 697,184 | 794,723 |
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