カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,983 | 311,948 |
| 減価償却費 | 101,618 | 99,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,183 | 19,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,898 | -33,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,168 | -179,251 |
| その他 | -8,688 | 19,627 |
| 小計 | 278,460 | 237,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,596 | 5,733 |
| 利息の支払額 | -13,175 | -12,147 |
| 法人税等の支払額 | -129,537 | -123,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,343 | 107,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,290 | -6,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -5,163 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -867 | 1,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,058 | -11,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,500 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -33,522 | -33,559 |
| その他 | -22,082 | -25,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,895 | 30,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,192 | 127,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 794,723 | 950,516 |
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