カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,537 | 170,507 |
| 減価償却費 | 115,438 | 118,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,051 | -81,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,685 | -75,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,678 | 64,089 |
| その他 | -71,952 | 23,702 |
| 小計 | 193,711 | 219,118 |
| 利息の支払額 | -16,181 | -14,666 |
| 法人税等の支払額 | -80,862 | -63,947 |
| その他の収入 | 7,078 | 6,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,744 | 146,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,371 | -53,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -846 | -17,839 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| その他 | 464 | 1,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,978 | -70,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | 240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,550 | -379,080 |
| 配当金の支払額 | -33,189 | -33,153 |
| その他 | -14,530 | -16,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,730 | 111,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,490 | 187,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 768,515 | 857,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,006 | 697,184 |
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