カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 109,239 | 149,537 |
| 減価償却費 | 106,988 | 115,438 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,077 | 100,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,165 | -67,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,663 | -31,678 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,565 | － |
| その他 | 12,286 | -71,952 |
| 小計 | 304,254 | 193,711 |
| 利息の支払額 | -20,373 | -16,181 |
| 法人税等の支払額 | -80,709 | -80,862 |
| その他の収入 | 6,445 | 7,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,617 | 103,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,625 | -68,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 274 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,800 | 500 |
| その他 | 1,033 | -382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,792 | -67,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,700 | -339,550 |
| 配当金の支払額 | -33,642 | -33,189 |
| その他 | -10,303 | -14,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,646 | 52,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,166 | 88,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 663,745 | 792,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792,911 | 857,006 |
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