カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 154,973 | 109,239 |
| 減価償却費 | 93,314 | 106,988 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,565 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,693 | 28,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,211 | -12,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,188 | 4,663 |
| その他 | 36,832 | 12,286 |
| 小計 | 238,404 | 304,254 |
| 利息の支払額 | -25,637 | -20,373 |
| 法人税等の支払額 | -156,975 | -80,709 |
| その他の収入 | 6,307 | 6,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,100 | 209,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,277 | -52,625 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 8,800 |
| その他 | 665 | 1,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,581 | -42,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,260 | -183,700 |
| 配当金の支払額 | -17,889 | -33,642 |
| その他 | -2,918 | -10,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,931 | -37,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,443 | 129,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 708,143 | 762,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 762,586 | 792,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
