カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 930,069 | 827,155 |
| 減価償却費 | 118,722 | 103,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,108 | 16,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,989 | -8,214 |
| 支払利息 | 6,988 | 6,571 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 1 |
| 固定資産除却損 | 2,127 | 1,218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,692 | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,990 | 168,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -135,801 | -129,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,437 | -10,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,439 | 19,784 |
| その他 | -59,617 | 11,451 |
| 小計 | 731,911 | 1,005,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,977 | 8,036 |
| 利息の支払額 | -6,919 | -6,471 |
| 法人税等の支払額 | -301,391 | -302,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,578 | 704,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,707 | -71,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -5,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,126 | 4,180 |
| その他 | -2,247 | 1,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,828 | -71,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,553 | -28,833 |
| 配当金の支払額 | -111,173 | -142,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,726 | -411,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,035 | 222,439 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,833,883 | 3,056,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
