カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845,166 | 930,069 |
| 減価償却費 | 141,527 | 118,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 3,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,489 | -6,989 |
| 支払利息 | 7,565 | 6,988 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -12 |
| 固定資産除却損 | 8,801 | 2,127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,382 | -154,990 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103,288 | -135,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,928 | 80,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,657 | -48,439 |
| その他 | 27,921 | -59,617 |
| 小計 | 850,534 | 731,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,478 | 6,977 |
| 利息の支払額 | -7,549 | -6,919 |
| 法人税等の支払額 | -304,953 | -301,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,510 | 430,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,696 | -73,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,934 | 5,126 |
| その他 | -5,566 | -2,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,328 | -72,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39,349 | -42,553 |
| 配当金の支払額 | -111,736 | -111,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,136 | -203,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,061 | 154,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,679,848 | 2,833,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
