カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 767,124 | 845,166 |
| 減価償却費 | 150,148 | 141,527 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,706 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 655 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,551 | -6,489 |
| 支払利息 | 7,594 | 7,565 |
| 為替差損益（△は益） | -1,096 | -15 |
| 固定資産除却損 | 1,419 | 8,801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,656 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,505 | -78,382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,972 | -103,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,838 | -87,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,623 | 94,657 |
| その他 | -5,740 | 27,921 |
| 小計 | 822,901 | 850,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,542 | 6,478 |
| 利息の支払額 | -7,578 | -7,549 |
| 法人税等の支払額 | -216,503 | -304,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,363 | 544,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,170 | -7,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,934 |
| その他 | -16 | -5,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,187 | -10,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 250,470 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -158,100 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -37,945 | -39,349 |
| 配当金の支払額 | -65,679 | -111,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,255 | -191,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,096 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,016 | 343,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,336,787 | 2,679,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
