カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,371 | 136,083 |
| 減価償却費 | 81,694 | 66,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,692 | 291,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,048 | 70,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,719 | -249,927 |
| その他 | 29,363 | -36,182 |
| 小計 | 132,353 | 277,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,881 | 4,841 |
| 利息の支払額 | -11,298 | -9,863 |
| 法人税等の支払額 | -29,216 | -76,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,719 | 196,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,179 | -12,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,749 | － |
| その他 | 945 | -1,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,983 | -13,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,730 | -112,500 |
| 配当金の支払額 | -33,119 | -33,508 |
| その他 | -10,574 | -14,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,575 | -60,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,306 | 121,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509,736 | 605,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 605,043 | 777,387 |
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