カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,478 | 101,371 |
| 減価償却費 | 73,146 | 81,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,064 | 76,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,350 | -69,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,490 | -87,719 |
| その他 | -73,604 | 29,363 |
| 小計 | 170,243 | 132,353 |
| 利息の支払額 | -11,085 | -11,298 |
| 法人税等の支払額 | -39,947 | -29,216 |
| その他の収入 | 5,226 | 3,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,436 | 95,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,447 | -42,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,749 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| その他 | 176 | 945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,497 | -43,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,070 | -262,730 |
| 配当金の支払額 | -33,154 | -33,119 |
| その他 | -9,355 | -10,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,580 | 43,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,648 | 95,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 768,515 | 734,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,867 | 605,043 |
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