カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,895 | 70,478 |
| 減価償却費 | 68,926 | 73,146 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,250 | 248,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,379 | -42,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,750 | -105,490 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,565 | － |
| その他 | 3,898 | -73,604 |
| 小計 | 169,005 | 170,243 |
| 利息の支払額 | -14,790 | -11,085 |
| 法人税等の支払額 | -36,210 | -39,947 |
| その他の収入 | 5,406 | 5,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,410 | 124,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,852 | -18,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 274 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,800 | 500 |
| その他 | 26 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,026 | -17,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,550 | -298,070 |
| 配当金の支払額 | -33,636 | -33,154 |
| その他 | -6,159 | -9,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,345 | -140,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,028 | -33,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 663,745 | 690,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 690,774 | 734,867 |
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