カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 457,997 | 379,233 |
| 減価償却費 | 132,605 | 110,219 |
| 減損損失 | － | 68,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,619 | -531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,104 | -5,576 |
| 支払利息 | 11,105 | 9,308 |
| 手形売却損 | 733 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,540 | -20,346 |
| 固定資産除却損 | 10,084 | 24,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,682 | -154,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,532 | -32,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,794 | 35,494 |
| その他 | -69,698 | 53,637 |
| 小計 | 505,065 | 467,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,147 | 5,601 |
| 利息の支払額 | -11,755 | -9,328 |
| 法人税等の支払額 | -125,115 | -125,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,341 | 337,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,088 | 124 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,572 | -56,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540 | -114,701 |
| その他 | -893 | 5,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,218 | -265,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 51,156 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -51,316 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,896 | -21,207 |
| 配当金の支払額 | -54,716 | -56,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,772 | -77,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,336 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,014 | -5,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,838 | 856,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
