カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,941 | 285,333 |
| 減価償却費 | 67,278 | 69,382 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,211 | -3,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,920 | 2,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,154 | -115,868 |
| その他 | -100,789 | -51,199 |
| 小計 | 383,984 | 226,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,152 | 3,143 |
| 利息の支払額 | -4,167 | -3,968 |
| 法人税等の支払額 | -90,571 | -113,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,398 | 112,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,028 | -39,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,416 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45,000 |
| その他 | 251 | 749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,192 | -84,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -59,540 | -66,880 |
| 自己株式の売却による収入 | 435,120 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 94,702 | － |
| その他 | -14,939 | -17,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,341 | -84,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 702,536 | -56,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,315,300 | 1,567,991 |
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