カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,333 | 442,770 |
| 減価償却費 | 69,382 | 74,273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,293 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,691 | -127,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,575 | -40,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,868 | 14,873 |
| その他 | -51,199 | -67,484 |
| 小計 | 226,826 | 296,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,143 | 3,124 |
| 利息の支払額 | -3,968 | -3,808 |
| 法人税等の支払額 | -113,581 | -114,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,421 | 180,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,982 | -49,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,000 | － |
| その他 | 749 | 481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,233 | -48,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -66,880 | -65,670 |
| その他 | -17,934 | -19,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,815 | -104,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,254 | 27,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,903,770 | 1,930,950 |
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