カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,770 | 526,466 |
| 減価償却費 | 74,273 | 70,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,294 | -115,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,865 | -19,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,873 | -11,990 |
| その他 | -67,484 | 5,180 |
| 小計 | 296,272 | 455,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,124 | 3,711 |
| 利息の支払額 | -3,808 | -3,811 |
| 法人税等の支払額 | -114,714 | -169,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,873 | 285,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,324 | -8,221 |
| その他 | 481 | 3,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,843 | -4,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -65,670 | -111,361 |
| その他 | -19,200 | -19,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,871 | -130,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,179 | 151,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,336,787 | 2,487,958 |
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