カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 526,466 | 528,417 |
| 減価償却費 | 70,508 | 57,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,127 | -228,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,599 | -33,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,990 | 35,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,419 | -88,494 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48,609 | -92,572 |
| その他 | 66,208 | -6,547 |
| 小計 | 455,438 | 171,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,711 | 3,814 |
| 利息の支払額 | -3,811 | -3,380 |
| 法人税等の支払額 | -169,419 | -155,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,918 | 16,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,221 | -64,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,000 |
| その他 | 3,225 | -320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,996 | -66,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -111,361 | -111,080 |
| その他 | -19,110 | -21,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,522 | -182,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 771 | 1,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,170 | -230,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,679,848 | 2,448,963 |
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