カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,417 | 474,457 |
| 減価償却費 | 57,452 | 50,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,600 | 31,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,537 | 6,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,546 | 27,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,691 | -48,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,494 | -64,976 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -92,572 | -60,232 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,989 | 53,761 |
| その他 | -34,137 | 27,225 |
| 小計 | 171,862 | 498,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,814 | 4,154 |
| 利息の支払額 | -3,380 | -3,620 |
| 法人税等の支払額 | -155,779 | -153,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,516 | 345,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,053 | -16,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,180 |
| その他 | -320 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,374 | -12,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -111,080 | -142,082 |
| その他 | -21,169 | -14,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,250 | -396,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,223 | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,884 | -63,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,448,963 | 2,770,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
