カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,457 | 427,243 |
| 減価償却費 | 50,398 | 49,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,591 | 19,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,839 | -162,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,535 | 11,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,155 | -46,595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,976 | -47,093 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -60,232 | -55,096 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 53,761 | -25,269 |
| その他 | 27,225 | -265 |
| 小計 | 498,445 | 170,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,154 | 7,826 |
| 利息の支払額 | -3,620 | -6,517 |
| 法人税等の支払額 | -153,136 | -92,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,843 | 79,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,177 | 1,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,180 | － |
| その他 | -197 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,194 | 863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -142,082 | -155,568 |
| その他 | -14,487 | -13,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,569 | -169,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,175 | -89,217 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,770,707 | 2,967,105 |
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