カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,163 | 214,703 |
| 減価償却費 | 70,193 | 67,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,797 | 246,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,284 | -15,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,954 | -163,501 |
| その他 | 44,150 | -56,634 |
| 小計 | 223,064 | 292,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,857 | 2,949 |
| 利息の支払額 | -7,199 | -6,339 |
| 法人税等の支払額 | -96,633 | -51,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,089 | 237,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,547 | -53,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -864 | -540 |
| その他 | 693 | 668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,718 | -53,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -55,715 | -54,586 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 51,156 |
| 自己株式の取得による支出 | -161,022 | -51,270 |
| その他 | -13,820 | -14,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,559 | -69,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,205 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,982 | 114,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 769,704 | 915,676 |
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