カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,703 | 138,552 |
| 減価償却費 | 67,096 | 56,315 |
| 減損損失 | － | 32,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,778 | -10,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,705 | -19,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,501 | -2,891 |
| その他 | -56,634 | -54,797 |
| 小計 | 292,736 | 140,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,949 | 3,256 |
| 利息の支払額 | -6,339 | -5,336 |
| 法人税等の支払額 | -51,846 | -61,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,500 | 76,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,507 | -15,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540 | -30,618 |
| その他 | 668 | 2,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,379 | -43,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -54,586 | -56,084 |
| 自己株式の売却による収入 | 51,156 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -51,270 | － |
| その他 | -14,457 | -11,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,158 | -67,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | 792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,852 | -33,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 915,676 | 828,304 |
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