カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,515 | 221,163 |
| 減価償却費 | 64,174 | 70,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,755 | 102,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,508 | -41,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,673 | -173,954 |
| その他 | -5,448 | 44,150 |
| 小計 | 231,813 | 223,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,910 | 3,857 |
| 利息の支払額 | -8,361 | -7,199 |
| 法人税等の支払額 | -66,908 | -96,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,454 | 123,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,356 | -145,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,163 | -864 |
| その他 | 611 | 693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,908 | -145,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -33,467 | -55,715 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -161,022 |
| その他 | -16,252 | -13,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,720 | -215,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 1,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,831 | -236,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 922,910 | 769,704 |
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