#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2)資産、負債及び純資産の状況
当第3四半期会計期間末における総資産の額は、60億4千2百万円となり、前事業年度末と比べ1億3千3百万円増加いたしました。流動資産は30億6千9百万円となり、前事業年度末と比べ1億5千3百万円の増加となりました。その主な要因は、繰延税金資産などその他が4千2百万円減少したものの、現金及び預金が1億6百万円、受取手形及び売掛金が6千万円、棚卸資産が2千8百万円それぞれ増加したことによります。固定資産は29億7千2百万円となり、前事業年度末と比べ1千9百万円の減少となりました。その主な要因は、本社空調設備の更新及び製造設備などへの設備投資6千1百万円、投資その他の資産2千1百万円が増加した一方で減価償却費9千9百万円を計上したことによるものです。
当第3四半期会計期間末における負債の額は、24億6百万円となり、前事業年度末と比べ1億5千2百万円の減少となりました。その主な要因は、短期借入金が1億9千万円増加したものの、その一方で、支払手形及び買掛金が9千4百万円、未払法人税等が5千6百万円、賞与引当金が4千6百万円、長期借入金が1億円、未払金をはじめとしたその他が4千4百万円それぞれ減少したことによります。
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