利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は、2億6千6百万円の増加(前年同期は7千6百万円の増加)となりました。その主な増加要因は、法人税等の支払額9千5百万円、たな卸資産の増加1億7千万円などにより支出したものの、その一方で、税引前四半期純利益3億2千2百万円などが増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、3千8百万円の増加(前年同期は4千3百万円の支出)となりました。その主な増加要因は、設備投資を中心とした固定資産の取得6千5百万円などにより減少したものの、その一方で、有価証券の償還により1億円などが増加したことによります。

2018/11/02 10:44