営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、5億5千6百万円となり、前事業年度末と比べ3億円の減少になりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、2億6千6百万円の増加(前年同期は7千6百万円の増加)となりました。その主な増加要因は、法人税等の支払額9千5百万円、たな卸資産の増加1億7千万円などにより支出したものの、その一方で、税引前四半期純利益3億2千2百万円などが増加したことによります。

2018/11/02 10:44