利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億9千2百万円の増加(前年同期は2億6千6百万円の増加)となりました。その主な増加要因は、売上債権の増加5千8百万円、法人税等の支払額9千万円などにより減少した一方で、棚卸資産の減少1億5千6百万円、減価償却費の進捗6千7百万円、税引前四半期純利益3億2千万円などによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4千5百万円の支出(前年同期は3千8百万円の収入)となりました。その主な支出要因は、基幹システムの更新及び製造機器等の設備投資4千5百万円によります。

2019/11/01 10:30