営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、13億1千5百万円となり、前事業年度末と比べ7億2百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億9千2百万円の増加(前年同期は2億6千6百万円の増加)となりました。その主な増加要因は、売上債権の増加5千8百万円、法人税等の支払額9千万円などにより減少した一方で、棚卸資産の減少1億5千6百万円、減価償却費の進捗6千7百万円、税引前四半期純利益3億2千万円などによります。

2019/11/01 10:30