利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動は6億7千8百万円の資金の増加(前年同期は4億2千5百万円の増加)となりました。その主な資金の増加要因は、法人税等の支払1億7千6百万円等により減少したものの、その一方で、税引前当期純利益5億9千9百万円、減価償却費1億3千5百万円、仕入債務の増加5千3百万円等により増加したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動は5千2百万円の資金の支出(前年同期は1千9百万円の支出)となりました。その主な資金の支出要因は、製造設備やソフトウェアを中心とした固定資産の取得5千5百万円等の支出によります。

2020/06/19 14:01