財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動は5千2百万円の資金の支出(前年同期は1千9百万円の支出)となりました。その主な資金の支出要因は、製造設備やソフトウェアを中心とした固定資産の取得5千5百万円等の支出によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動は3億8千5百万円の資金の増加(前年同期は6億4千7百万円の支出)となりました。その主な資金の増加要因は、配当金の支払い5千9百万円、短期借入金の返済による支出5千万円等により減少したものの、その一方で、自己株式の売却による収入4億3千5百万円、セール・アンド・リースバックによる収入9千4百万円等により増加したものです。

2020/06/19 14:01