#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2023/02/02 10:51
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2)財政状態の状況
当第3四半期会計期間末における資産合計は、80億8千9百万円となり、前事業年度末と比べ5億1千7百万円の増加となりました。流動資産は52億8千万円となり、前事業年度末と比べ5億9千万円の増加となりました。その主な要因は、現金及び預金が2億1千9百万円、受取手形及び売掛金が2億1千3百万円、棚卸資産が1億6千7百万円増加したこと等によります。固定資産は28億8百万円となり、前事業年度末と比べ7千2百万円の減少となりました。その主な要因は、固定資産の取得により4千6百万円増加し、繰延税金資産が2千3百万円、減価償却の進捗に伴い1億5百万円減少したこと等によります。
当第3四半期会計期間末における負債合計は、24億9千2百万円となり、前事業年度末と比べ1億2千1百万円の増加となりました。その主な要因は、未払法人税等が1億1千3百万円、賞与引当金が6千1百万円減少し、支払手形及び買掛金が1億5千7百万円、借入金が6千万円増加したこと等によります。
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