有価証券報告書-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -123,173 | -1,836,703 |
| 減価償却費 | 362,600 | 401,627 |
| 減損損失 | － | 494,194 |
| のれん償却額 | 15,883 | 38,516 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,405 | 2,932 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,439 | 25,573 |
| たな卸資産評価損 | 117,577 | 173,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98,126 | 169,928 |
| 株式報酬費用 | 15,887 | 3,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,835 | -34,514 |
| 支払利息 | 21,478 | 36,497 |
| 為替差損益（△は益） | 17,765 | 90,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104,954 | 32,754 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,036 | -16,955 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,419 | -3,393 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,087,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,611 | 90,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,236 | 70,236 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,452 | 30,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,355 | -13,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,661 | 6,556 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,596 | -9,870 |
| その他 | -1,589 | 3,987 |
| 小計 | 576,040 | 843,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,187 | 33,893 |
| 利息の支払額 | -23,909 | -50,517 |
| 法人税等の支払額 | -34,939 | -89,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,378 | 737,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,518 | -108,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,471 | -67,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,664 | -53,246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,287 | 18,785 |
| 少数株主からの株式の取得による支出 | -60,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -87,502 | -582,830 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 94,250 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -60,000 |
| 貸付けによる支出 | -147,344 | -158,834 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,764 | 23,855 |
| その他 | -85,708 | -255,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,906 | -1,312,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,000 | -52,600 |
| 長期借入れによる収入 | 849,302 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -508,000 | -718,617 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40,191 |
| 配当金の支払額 | -69,450 | -69,048 |
| リース債務の返済による支出 | － | -840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,851 | 818,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,026 | -45,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,296 | 198,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,308,388 | 1,713,684 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 61,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,713,684 | 1,973,580 |