有価証券報告書-第41期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,836,703 | 338,568 |
| 減価償却費 | 401,627 | 276,223 |
| 減損損失 | 494,194 | － |
| のれん償却額 | 38,516 | 59,502 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,932 | 18,977 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,573 | 5,904 |
| たな卸資産評価損 | 173,580 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 169,928 | -35,234 |
| 株式報酬費用 | 3,568 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,514 | -13,792 |
| 支払利息 | 36,497 | 58,755 |
| 為替差損益（△は益） | 90,687 | 82,694 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,754 | 60,235 |
| 持分変動損益（△は益） | -16,955 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,393 | -2,337 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,087,540 | 17,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,306 | -133,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,236 | 26,084 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,281 | -64,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,506 | 68,420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,556 | -62,343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,870 | 17,464 |
| その他 | 3,987 | 49 |
| 小計 | 843,827 | 719,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,893 | 14,794 |
| 利息の支払額 | -50,517 | -48,978 |
| 法人税等の支払額 | -89,709 | -55,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,494 | 629,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,260 | -155,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,009 | -148,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,246 | -52,716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,785 | 197,365 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -582,830 | -9,530 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 4,920 |
| 貸付けによる支出 | -158,834 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,855 | 39,363 |
| その他 | -255,077 | -12,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,312,617 | -226,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,600 | -158,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 559,842 |
| 長期借入金の返済による支出 | -718,617 | -857,573 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,191 | -305 |
| 配当金の支払額 | -69,048 | -406 |
| リース債務の返済による支出 | -840 | -3,315 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 7,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 818,701 | -452,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,025 | -28,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,553 | -78,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,713,684 | 1,973,580 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,342 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,973,580 | 1,895,348 |