4557 医学生物学研究所

4557
2021/01/12
時価
228億円
PER 予
14.63倍
2010年以降
赤字-113.46倍
(2010-2020年)
PBR
2.43倍
2010年以降
0.61-3.46倍
(2010-2020年)
配当 予
0%
ROE 予
16.63%
ROA 予
13.3%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2020年11月12日 9:41
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億236万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1391万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6475万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2012年
3月期
連結
2Q502-129214373-532,431
通期671-424-230247-2711,851
2013年
3月期
連結
2Q369-263289106-2492,231
通期351-3554,566-4-4496,438
2014年
3月期
連結
2Q366-2,167-566-1,802-1424,114
通期333-2,765-191-2,432-4373,925
2015年
3月期
連結
2Q-52-411-496-463-2162,949
通期-493-520-310-1,013-4372,698
2016年
3月期
連結
2Q3678261591,192-1,1654,074
通期12620625331-1,8183,068
2017年
3月期
連結
2Q634-17-380617-1563,181
通期834-364-883470-2852,496
2018年
3月期
連結
2Q12-3704-358-3912,148
通期276-652-370-376-6111,814
2019年
3月期
連結
2Q655-7-39648-1982,421
通期822-6-403817-2292,217
2020年
3月期
連結
2Q837-119-295717-1132,628
通期2,121-299-5281,822-3443,501
2021年
3月期
連結
2Q165-114-20251-1863,328
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2012年3月(連)
6億7080万
2013年3月(連) -47.66%
3億5113万
2014年3月(連) -5.15%
3億3304万
2015年3月(連) マイ転
-4億9285万
2016年3月(連) プラ転
1億2580万
2017年3月(連) +562.69%
8億3367万
2018年3月(連) -66.9%
2億7590万
2019年3月(連) +198.1%
8億2246万
2020年3月(連) +157.9%
21億2111万

投資活動によるCF#3

2012年3月(連)資金投入
-4億2402万
2013年3月(連)投入-16.34%
-3億5475万
2014年3月(連)投入+679.39%
-27億6494万
2015年3月(連)投入-81.18%
-5億2034万
2016年3月(連)資金回収
2億565万
2017年3月(連)資金投入
-3億6392万
2018年3月(連)投入+79.09%
-6億5175万
2019年3月(連)投入-99.1%
-584万
2020年3月(連)投入+999.99%
-2億9895万

財務活動によるCF#4

2012年3月(連)返済還元
-2億2999万
2013年3月(連)資金調達
45億6644万
2014年3月(連)返済還元
-1億9061万
2015年3月(連)返済還元
-3億1048万
2016年3月(連)資金調達
2540万
2017年3月(連)返済還元
-8億8349万
2018年3月(連)返済還元
-3億6960万
2019年3月(連)返済還元
-4億328万
2020年3月(連)返済還元
-5億2822万

フリーキャッシュ・フロー#5

2012年3月(連)
2億4678万
2013年3月(連) マイ転
-362万
2014年3月(連) 大幅減
-24億3189万
2015年3月(連)
-10億1319万
2016年3月(連) プラ転
3億3145万
2017年3月(連) +41.72%
4億6974万
2018年3月(連) マイ転
-3億7584万
2019年3月(連) プラ転
8億1661万
2020年3月(連) +123.14%
18億2215万

設備投資#6#7*

2012年3月(連)
-2億7064万
2013年3月(連)増加+66%
-4億4926万
2014年3月(連)減少-2.72%
-4億3705万
2015年3月(連)減少-0.07%
-4億3674万
2016年3月(連)増加+316.21%
-18億1776万
2017年3月(連)減少-84.31%
-2億8525万
2018年3月(連)増加+114.31%
-6億1131万
2019年3月(連)減少-62.55%
-2億2892万
2020年3月(連)増加+50.38%
-3億4426万

現金等#8

2012年3月(連)
18億5127万
2013年3月(連) +247.74%
64億3765万
2014年3月(連) -39.02%
39億2537万
2015年3月(連) -31.26%
26億9843万
2016年3月(連) +13.68%
30億6769万
2017年3月(連) -18.64%
24億9598万
2018年3月(連) -27.32%
18億1396万
2019年3月(連) +22.2%
22億1660万
2020年3月(連) +57.93%
35億70万

営業CFマージン

2012年3月(連)
10.22%
2013年3月(連)
5.07%
2014年3月(連)
4.64%
2015年3月(連)
-6.48%
2016年3月(連)
1.56%
2017年3月(連)
11.34%
2018年3月(連)
3.9%
2019年3月(連)
10.05%
2020年3月(連)
22.98%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高