キャッシュ・フローの状況
2020年11月12日 9:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億236万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1391万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6475万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 502 | -129 | 214 | 373 | -53 | 2,431 | 通期 | 671 | -424 | -230 | 247 | -271 | 1,851 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 369 | -263 | 289 | 106 | -249 | 2,231 | 通期 | 351 | -355 | 4,566 | -4 | -449 | 6,438 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 366 | -2,167 | -566 | -1,802 | -142 | 4,114 | 通期 | 333 | -2,765 | -191 | -2,432 | -437 | 3,925 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -52 | -411 | -496 | -463 | -216 | 2,949 | 通期 | -493 | -520 | -310 | -1,013 | -437 | 2,698 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 367 | 826 | 159 | 1,192 | -1,165 | 4,074 | 通期 | 126 | 206 | 25 | 331 | -1,818 | 3,068 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 634 | -17 | -380 | 617 | -156 | 3,181 | 通期 | 834 | -364 | -883 | 470 | -285 | 2,496 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12 | -370 | 4 | -358 | -391 | 2,148 | 通期 | 276 | -652 | -370 | -376 | -611 | 1,814 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 655 | -7 | -39 | 648 | -198 | 2,421 | 通期 | 822 | -6 | -403 | 817 | -229 | 2,217 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 837 | -119 | -295 | 717 | -113 | 2,628 | 通期 | 2,121 | -299 | -528 | 1,822 | -344 | 3,501 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 165 | -114 | -202 | 51 | -186 | 3,328 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- 2億4678万
- 2013年3月（連） マイ転
- -362万
- 2014年3月（連） 大幅減
- -24億3189万
- 2015年3月（連）
- -10億1319万
- 2016年3月（連） プラ転
- 3億3145万
- 2017年3月（連） +41.72%
- 4億6974万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億7584万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億1661万
- 2020年3月（連） +123.14%
- 18億2215万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 10.22%
- 2013年3月（連）
- 5.07%
- 2014年3月（連）
- 4.64%
- 2015年3月（連）
- -6.48%
- 2016年3月（連）
- 1.56%
- 2017年3月（連）
- 11.34%
- 2018年3月（連）
- 3.9%
- 2019年3月（連）
- 10.05%
- 2020年3月（連）
- 22.98%