医学生物学研究所（4557）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -220,844 | 225,493 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 229,106 | 221,944 |
| のれん償却額 | 24,691 | 241 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 627 | 536 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 400 | 291 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,128 | -21,113 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | － | -101,162 |
| 新株予約権戻入益 | － | -14,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,658 | -5,357 |
| 支払利息 | 18,691 | 15,332 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,700 | － |
| 為替差損益（△は益） | -18,432 | 103,227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,527 | -106,527 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -227,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,455 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -20,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394,028 | 367,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,476 | -89,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,777 | 112,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123,633 | 306,481 |
| その他 | -20,871 | -77,247 |
| 小計 | 400,773 | 667,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,316 | 4,856 |
| 利息の支払額 | -18,338 | -14,051 |
| 法人税等の支払額 | -21,903 | -24,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,847 | 634,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,147,857 | -135,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,020 | -20,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 444 | 205,638 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -175,596 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20,180 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -11,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,866 | 31,908 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -33,519 | 67,524 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11,634 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 825,547 | -16,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 120,000 | -38,970 |
| 長期借入れによる収入 | 646,200 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,743 | -524,411 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -157 |
| 配当金の支払額 | -262 | -265 |
| リース債務の返済による支出 | -22,481 | -16,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,712 | -380,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,636 | -48,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,375,743 | 188,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,074,182 | 3,180,759 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -75,394 |
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