医学生物学研究所（4557）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,493 | 15,185 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 221,944 | 201,027 |
| のれん償却額 | 241 | 207 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 536 | 499 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 291 | 3,869 |
| 固定資産圧縮損 | 6,720 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,113 | 2,243 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | -101,162 | － |
| 新株予約権戻入益 | -14,288 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,357 | -9,895 |
| 支払利息 | 15,332 | 8,517 |
| 為替差損益（△は益） | 103,227 | -14,632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106,527 | 56,432 |
| 持分変動損益（△は益） | -227,342 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,455 | -999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,273 | 2,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,079 | -52,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,969 | -114,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 306,481 | 66,122 |
| その他 | -77,247 | -122,934 |
| 小計 | 667,759 | 41,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,856 | 9,958 |
| 利息の支払額 | -14,051 | -8,319 |
| 法人税等の支払額 | -24,481 | -31,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,083 | 12,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -10,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,065 | -376,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,540 | -13,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205,638 | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -175,596 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,180 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31,908 | 1,897 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 67,524 | 17,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,948 | -370,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -38,970 | -1,848 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,411 | -380,398 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | － |
| 配当金の支払額 | -265 | -173 |
| リース債務の返済による支出 | -16,616 | -13,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,420 | 3,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,257 | 6,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,456 | -347,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,180,759 | 2,148,199 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -75,394 | － |
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