医学生物学研究所（4557）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,185 | 235,649 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 201,027 | 212,848 |
| のれん償却額 | 207 | 166 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 499 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,869 | 534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,243 | -6,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,895 | -9,143 |
| 支払利息 | 8,517 | 6,283 |
| 為替差損益（△は益） | -14,632 | -65,651 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56,432 | 14,770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | -24,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,619 | 173,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,239 | 9,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,531 | 85,857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,122 | -63,147 |
| その他 | -122,934 | 92,746 |
| 小計 | 41,492 | 663,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,958 | 9,155 |
| 利息の支払額 | -8,319 | -6,327 |
| 法人税等の支払額 | -31,057 | -11,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,073 | 654,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,012 | -10,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,011 | 10,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,790 | -129,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,843 | -68,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 49,347 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,897 | 2,038 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 17,557 | 139,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,179 | -6,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,848 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,398 | -329,998 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 配当金の支払額 | -173 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,728 | -9,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,852 | -39,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,473 | 1,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,780 | 609,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,813,965 | 2,420,552 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,334 |
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