医学生物学研究所（4557）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -414,164 | -220,844 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 209,501 | 229,106 |
| のれん償却額 | 17,403 | 24,691 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,585 | 627 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 191 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,966 | -29,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,099 | -6,658 |
| 支払利息 | 16,197 | 18,691 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,700 |
| 為替差損益（△は益） | -53,866 | -18,432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,820 | 2,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,148 | 394,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,211 | -134,476 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,435 | 76,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,723 | 33,777 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114,782 | 123,633 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,019 | -99,064 |
| その他 | 1,883 | 1,289 |
| 小計 | -31,102 | 400,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,278 | 6,316 |
| 利息の支払額 | -16,231 | -18,338 |
| 法人税等の支払額 | -12,854 | -21,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,911 | 366,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,010,007 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,010,006 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,627 | -1,147,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 403 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,927 | -17,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 444 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -212,544 | － |
| 貸付けによる支出 | -150 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,238 | 31,866 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -750 | -33,519 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,359 | 825,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 646,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,792 | -584,743 |
| 配当金の支払額 | -103,101 | -262 |
| リース債務の返済による支出 | -25,541 | -22,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,435 | 158,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,602 | 24,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -976,308 | 1,375,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,949,064 | 4,074,182 |
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