医学生物学研究所（4557）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -220,362 | -414,164 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 213,622 | 209,501 |
| のれん償却額 | 41,073 | 17,403 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,010 | 1,585 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 631 | 191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,092 | -5,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,660 | -8,099 |
| 支払利息 | 19,219 | 16,197 |
| 為替差損益（△は益） | -55,223 | -53,866 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,935 | 37,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 545,612 | 179,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,276 | -42,211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 473 | 14,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,190 | -63,723 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,600 | 114,782 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,160 | -36,019 |
| その他 | 1,769 | 1,883 |
| 小計 | 408,167 | -31,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,433 | 8,278 |
| 利息の支払額 | -19,662 | -16,231 |
| 法人税等の支払額 | -29,110 | -12,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,827 | -51,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,010,005 | -1,010,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,004 | 1,010,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,056 | -182,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,616 | -32,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,316 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,895 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -212,544 |
| 貸付けによる支出 | － | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,243 | 17,238 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -21,841 | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,167,349 | -411,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,830 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,172 | -567,792 |
| 配当金の支払額 | -103,162 | -103,101 |
| リース債務の返済による支出 | -24,865 | -25,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,369 | -496,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,882 | -16,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,324,008 | -976,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,113,650 | 2,949,064 |
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