医学生物学研究所（4557）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -76,880 | -220,362 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 165,913 | 213,622 |
| のれん償却額 | 29,934 | 41,073 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,681 | 1,010 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 871 | 631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,995 | 3,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,808 | -6,660 |
| 支払利息 | 18,503 | 19,219 |
| 為替差損益（△は益） | 23,320 | -55,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,475 | 8,935 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -636 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 494,001 | 545,612 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 375 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,480 | -105,276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79,192 | 473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,093 | -44,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,702 | 24,600 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -86,449 | -20,160 |
| その他 | 2,451 | 1,769 |
| 小計 | 413,695 | 408,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,920 | 6,433 |
| 利息の支払額 | -17,561 | -19,662 |
| 法人税等の支払額 | -30,649 | -29,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,405 | 365,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,003 | -2,010,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,002 | 10,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,006 | -127,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,761 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,088 | -14,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,288 | 3,316 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,150 | -12,895 |
| 貸付けによる支出 | -2,001 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,833 | 5,243 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,004 | -21,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,467 | -2,167,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 861,600 | 6,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,717 | -445,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | － |
| 配当金の支払額 | -67,805 | -103,162 |
| リース債務の返済による支出 | -13,146 | -24,865 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -371 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,478 | -566,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,831 | 43,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,585 | -2,324,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,851,278 | 2,230,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,230,864 | 4,113,650 |
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