医学生物学研究所（4557）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 134,793 | -76,880 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 167,343 | 165,913 |
| のれん償却額 | 30,005 | 29,934 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,115 | 3,681 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,023 | 871 |
| 新株予約権戻入益 | -29,605 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,901 | -16,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,760 | -3,808 |
| 支払利息 | 21,944 | 18,503 |
| 為替差損益（△は益） | 46,844 | 23,320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,538 | 4,475 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,193 | -636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,141 | 494,001 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,686 | -125,480 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,216 | -79,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,088 | -45,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 174,596 | 104,702 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,531 | -86,449 |
| その他 | 3,556 | 2,451 |
| 小計 | 548,689 | 413,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,989 | 3,920 |
| 利息の支払額 | -20,342 | -17,561 |
| 法人税等の支払額 | -31,773 | -30,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,562 | 369,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,001 | -10,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,884 | -204,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,984 | -45,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -21,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,317 | 10,288 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -707 | -5,150 |
| 貸付けによる支出 | -118,395 | -2,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,261 | 5,833 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -463 | -4,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,977 | -263,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 811,000 | 861,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,467 | -590,717 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80 |
| 配当金の支払額 | -68,059 | -67,805 |
| リース債務の返済による支出 | -7,757 | -13,146 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,085 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213,629 | 289,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,270 | -15,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,944 | 379,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,874,412 | 2,430,503 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,145 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,430,503 | 2,230,864 |
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