有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,109,275 | 226,578 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 449,272 | 422,397 |
| 減損損失 | 376,565 | － |
| のれん償却額 | 66,994 | 480 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,202 | 1,066 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 102,792 | 17,432 |
| 固定資産圧縮損 | 25,250 | 15,836 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,700 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -122 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,623 | 36,371 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | 101,162 | -101,162 |
| 新株予約権戻入益 | － | -14,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,188 | -14,633 |
| 支払利息 | 39,205 | 26,964 |
| 為替差損益（△は益） | 40,447 | 27,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,788 | 20,386 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -227,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -30,474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 21,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,217 | 258,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,182 | -213,490 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,533 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -946 | 162,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133,867 | 235,804 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -159,717 | － |
| その他 | 6,746 | 14,183 |
| 小計 | 185,345 | 885,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,618 | 14,066 |
| 利息の支払額 | -39,422 | -25,784 |
| 法人税等の支払額 | -31,741 | -39,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,800 | 833,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -20,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 20,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,784,486 | -254,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242 | 258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,275 | -30,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -73,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,530 | 205,685 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -175,596 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20,180 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -16,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,081 | 36,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11,634 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -121,078 |
| その他 | -42,073 | 45,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 205,651 | -363,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 164,808 | -325,470 |
| 長期借入れによる収入 | 966,200 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,064,962 | -942,806 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -260 |
| 配当金の支払額 | -783 | -387 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -411 | -2,790 |
| リース債務の返済による支出 | -39,450 | -31,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,400 | -883,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,406 | -48,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,259 | -461,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,067,697 | 2,495,980 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -109,735 |