有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -732,973 | -1,109,275 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 450,653 | 449,272 |
| 減損損失 | － | 376,565 |
| のれん償却額 | 69,484 | 66,994 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,509 | 1,202 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,260 | 102,792 |
| 固定資産圧縮損 | 1,605 | 25,250 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,700 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115,639 | 19,623 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | － | 101,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,577 | -11,188 |
| 支払利息 | 36,413 | 39,205 |
| 為替差損益（△は益） | -129,454 | 40,447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,048 | -14,788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,016 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 999 | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,274 | 168,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,994 | -88,182 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,073 | 24,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,252 | -946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,037 | 133,867 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 102,530 | -159,717 |
| その他 | 6,015 | 6,746 |
| 小計 | -447,493 | 185,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,311 | 11,618 |
| 利息の支払額 | -36,659 | -39,422 |
| 法人税等の支払額 | -29,315 | -31,741 |
| 法人税等の還付額 | 3,300 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -492,857 | 125,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,020,015 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,020,013 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,954 | -1,784,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,768 | 242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,792 | -33,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,494 | 1,530 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -212,544 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,150 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,032 | 72,081 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 46,245 | 11,634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,126 | － |
| その他 | -209 | -42,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,342 | 205,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 164,808 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 966,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,037,932 | -1,064,962 |
| 配当金の支払額 | -103,431 | -783 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -411 |
| リース債務の返済による支出 | -49,124 | -39,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,489 | 25,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,754 | 12,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,226,934 | 369,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,698,438 | 3,067,697 |