有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -467,162 | -732,973 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 447,295 | 450,653 |
| のれん償却額 | 73,584 | 69,484 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,121 | 1,509 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,721 | 1,260 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,036 | 115,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,756 | -16,577 |
| 支払利息 | 37,354 | 36,413 |
| 為替差損益（△は益） | -119,968 | -129,454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44,126 | 51,048 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,614 | -1,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,949 | 999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,252 | -146,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,948 | -47,994 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45,390 | -41,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,445 | -99,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,993 | -70,037 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,237 | 102,530 |
| その他 | 4,520 | 6,015 |
| 小計 | 298,821 | -447,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,405 | 17,311 |
| 利息の支払額 | -33,963 | -36,659 |
| 法人税等の支払額 | -45,535 | -29,315 |
| 法人税等の還付額 | 97,319 | 3,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,047 | -492,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,010,006 | -2,020,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,004 | 2,020,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,730 | -357,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,757 | 79,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,322 | -78,792 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,500 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,348 | 5,494 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -111,925 | -2 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -212,544 |
| 貸付けによる支出 | -7,960 | -20,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,671 | 34,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 46,245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,126 |
| 事業譲受による支出 | -154,000 | － |
| その他 | -61,283 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,764,946 | -520,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 810,964 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -853,256 | -1,037,932 |
| 配当金の支払額 | -103,581 | -103,431 |
| リース債務の返済による支出 | -49,738 | -49,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,611 | -310,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110,224 | 96,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,512,286 | -1,226,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,925,373 | 2,698,438 |