有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 257,606 | -467,162 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 373,152 | 447,295 |
| 減損損失 | 54,244 | － |
| のれん償却額 | 61,811 | 73,584 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,769 | 4,121 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,368 | 20,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,526 | 3,036 |
| 株式交付費 | 26,137 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,460 | -16,756 |
| 支払利息 | 40,281 | 37,354 |
| 為替差損益（△は益） | -137,320 | -119,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,143 | 44,126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -870 | 10,614 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,679 | 1,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,979 | 263,252 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,377 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,226 | -53,948 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,880 | 45,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,902 | 37,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,863 | -64,993 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,023 | 28,237 |
| その他 | 4,376 | 4,520 |
| 小計 | 420,898 | 298,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,539 | 16,405 |
| 利息の支払額 | -39,344 | -33,963 |
| 法人税等の支払額 | -37,959 | -45,535 |
| 法人税等の還付額 | － | 97,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,133 | 333,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,004 | -2,010,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,002 | 10,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,443 | -385,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,897 | 1,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,823 | -51,322 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,100 | -44,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,487 | 13,348 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,450 | -111,925 |
| 貸付けによる支出 | -65,894 | -7,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,951 | 16,671 |
| 合併による支出 | -3,818 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -154,000 |
| その他 | -144,561 | -61,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,756 | -2,764,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,175,700 | 810,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,080,270 | -853,256 |
| 株式の発行による収入 | 4,473,830 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -667 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 224 | － |
| 配当金の支払額 | -68,137 | -103,581 |
| リース債務の返済による支出 | -33,859 | -49,738 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -371 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,566,449 | -190,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,177 | 110,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,577,003 | -2,512,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,437,659 | 3,925,373 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,376 | － |