有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 257,606 | -467,162 |
減価償却費及びその他の償却費 | 373,152 | 447,295 |
減損損失 | 54,244 | - |
のれん償却額 | 61,811 | 73,584 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 5,769 | 4,121 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,368 | 20,721 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21,526 | 3,036 |
株式交付費 | 26,137 | - |
受取利息及び受取配当金 | -8,460 | -16,756 |
支払利息 | 40,281 | 37,354 |
為替差損益(△は益) | -137,320 | -119,968 |
持分法による投資損益(△は益) | 15,143 | 44,126 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -870 | 10,614 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,679 | 1,949 |
売上債権の増減額(△は増加) | -112,979 | 263,252 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,377 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30,226 | -53,948 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -47,880 | 45,390 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,902 | 37,445 |
未払金の増減額(△は減少) | -9,863 | -64,993 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -39,023 | 28,237 |
その他 | 4,376 | 4,520 |
小計 | 420,898 | 298,821 |
利息及び配当金の受取額 | 7,539 | 16,405 |
利息の支払額 | -39,344 | -33,963 |
法人税等の支払額 | -37,959 | -45,535 |
法人税等の還付額 | - | 97,319 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,133 | 333,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,004 | -2,010,006 |
定期預金の払戻による収入 | 310,002 | 10,004 |
有形固定資産の取得による支出 | -335,443 | -385,730 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,897 | 1,757 |
無形固定資産の取得による支出 | -113,823 | -51,322 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 20,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -21,100 | -44,500 |
投資有価証券の売却による収入 | 14,487 | 13,348 |
関係会社株式の取得による支出 | -5,450 | -111,925 |
貸付けによる支出 | -65,894 | -7,960 |
貸付金の回収による収入 | 18,951 | 16,671 |
合併による支出 | -3,818 | - |
事業譲受による支出 | - | -154,000 |
その他 | -144,561 | -61,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,756 | -2,764,946 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 5,000 |
長期借入れによる収入 | 1,175,700 | 810,964 |
長期借入金の返済による支出 | -1,080,270 | -853,256 |
株式の発行による収入 | 4,473,830 | - |
自己株式の取得による支出 | -667 | - |
自己株式の売却による収入 | 224 | - |
配当金の支払額 | -68,137 | -103,581 |
リース債務の返済による支出 | -33,859 | -49,738 |
少数株主への配当金の支払額 | -371 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,566,449 | -190,611 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,177 | 110,224 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,577,003 | -2,512,286 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,437,659 | 3,925,373 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,376 | - |