有価証券報告書-第44期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 358,612 | 257,606 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 352,330 | 373,152 |
| 減損損失 | － | 54,244 |
| のれん償却額 | 60,173 | 61,811 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,199 | 5,769 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,915 | 1,368 |
| 新株予約権戻入益 | -29,605 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,112 | -21,526 |
| 株式交付費 | － | 26,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,934 | -8,460 |
| 支払利息 | 45,554 | 40,281 |
| 為替差損益（△は益） | 70,528 | -137,320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,952 | 15,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,963 | -870 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,143 | -112,979 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -375 | 2,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,505 | -30,226 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,763 | -47,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,536 | -20,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,336 | -9,863 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,207 | -39,023 |
| その他 | 7,485 | 4,376 |
| 小計 | 752,031 | 420,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,975 | 7,539 |
| 利息の支払額 | -43,482 | -39,344 |
| 法人税等の支払額 | -46,716 | -37,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,807 | 351,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,002 | -10,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 310,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,978 | -335,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,668 | -113,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,119 | -21,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,316 | 14,487 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,778 | -5,450 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13 | － |
| 貸付けによる支出 | -206,217 | -65,894 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,486 | 18,951 |
| 合併による支出 | － | -3,818 |
| その他 | -19,071 | -144,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,021 | -354,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 819,500 | 1,175,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -832,392 | -1,080,270 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,473,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | -667 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 224 |
| 配当金の支払額 | -68,350 | -68,137 |
| リース債務の返済による支出 | -17,346 | -33,859 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,085 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,994 | 4,566,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,071 | 14,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,279 | 4,577,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,874,412 | 1,851,278 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,376 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,145 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,851,278 | 6,437,659 |