有価証券報告書-第43期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -35,984 | 358,612 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 342,979 | 352,330 |
| のれん償却額 | 59,808 | 60,173 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,639 | -3,199 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,417 | 4,915 |
| 事業再編損失 | 203,399 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -29,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,424 | -21,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,536 | -8,934 |
| 支払利息 | 42,191 | 45,554 |
| 為替差損益（△は益） | 150,275 | 70,528 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44,855 | 37,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,818 | -17,963 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,162 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,825 | -233,143 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,002 | -375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,340 | -64,505 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,285 | -33,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,448 | 96,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,830 | 90,336 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,262 | 40,207 |
| その他 | 4,424 | 7,485 |
| 小計 | 705,368 | 752,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,718 | 8,975 |
| 利息の支払額 | -41,933 | -43,482 |
| 法人税等の支払額 | -74,811 | -46,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,343 | 670,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,801 | -240,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,276 | -29,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -756 | -1,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,977 | 32,316 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,778 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -206,217 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,343 | 42,486 |
| その他 | -95,012 | -19,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,526 | -424,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 824,400 | 819,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -903,992 | -832,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -690 | -319 |
| 配当金の支払額 | -67,856 | -68,350 |
| リース債務の返済による支出 | -12,402 | -17,346 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -146 | -1,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,689 | -229,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,062 | -47,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,935 | -30,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,895,348 | 1,874,412 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,145 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,874,412 | 1,851,278 |