有価証券報告書-第42期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 338,568 | -35,984 |
| 減価償却費 | 276,223 | 342,979 |
| のれん償却額 | 59,502 | 59,808 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,977 | 12,639 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,904 | 3,417 |
| 事業再編損失 | － | 203,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,234 | 26,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,792 | -10,536 |
| 支払利息 | 58,755 | 42,191 |
| 為替差損益（△は益） | 82,694 | 150,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60,235 | 44,855 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,337 | -2,818 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,898 | 10,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,501 | -114,825 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -2,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,084 | -124,340 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64,270 | 24,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,420 | 80,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,343 | 3,830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,464 | -13,262 |
| その他 | 49 | 4,424 |
| 小計 | 719,298 | 705,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,794 | 10,718 |
| 利息の支払額 | -48,978 | -41,933 |
| 法人税等の支払額 | -55,679 | -74,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,435 | 599,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,697 | -258,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,106 | -49,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,716 | -756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197,365 | 40,977 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,530 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -60,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 4,920 | 1,450 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,363 | 8,343 |
| その他 | -12,362 | -96,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,416 | -394,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 559,842 | 824,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -857,573 | -903,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -305 | -690 |
| 配当金の支払額 | -406 | -67,856 |
| リース債務の返済による支出 | -3,315 | -12,402 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -146 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,863 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,395 | -160,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,855 | -65,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,232 | -20,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,973,580 | 1,895,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,895,348 | 1,874,412 |