有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 226,578 | -32,086 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 422,397 | 378,485 |
| のれん償却額 | 480 | 403 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,066 | 977 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,432 | 28,490 |
| 固定資産圧縮損 | 15,836 | 5,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,371 | -1,213 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | -101,162 | － |
| 新株予約権戻入益 | -14,288 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,633 | -18,892 |
| 支払利息 | 26,964 | 17,763 |
| 為替差損益（△は益） | 27,148 | 898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,386 | 58,713 |
| 持分変動損益（△は益） | -227,342 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,474 | -1,581 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 21,344 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,378 | -48,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,490 | -49,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,395 | -27,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 235,804 | 114,449 |
| その他 | 14,183 | -99,220 |
| 小計 | 885,377 | 327,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,066 | 19,423 |
| 利息の支払額 | -25,784 | -17,550 |
| 法人税等の支払額 | -39,989 | -53,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 833,670 | 275,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,023 | -10,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,021 | 10,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,969 | -543,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258 | 2,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,286 | -68,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205,685 | 1,602 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -175,596 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,180 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 36,107 | 3,963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -121,078 | － |
| その他 | 45,276 | -48,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,923 | -651,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -325,470 | -1,848 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -942,806 | -730,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -260 | -76 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 85 |
| 配当金の支払額 | -387 | -173 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,790 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31,785 | -36,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -883,499 | -369,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,229 | 63,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,982 | -682,014 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -109,735 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,495,980 | 1,813,965 |